和聚诺亚专享2号
(S23907)私募股票策略股票多头
0.7750
-4.52%-0.0350
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-4.83%
- 最近一季:-7.29%
- 最近半年:-0.31%
- 今年以来:-9.32%
- 最近一年:-26.80%
- 最近两年:-28.37%
- 最近三年:-31.01%
- 成立以来:-22.50%
- 成立日期:2015-04-22
- 基金经理:李泽刚
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.7750 |
0.7750 |
-4.52% |
2 |
2024-07-12 |
0.8117 |
0.8117 |
2.35% |
3 |
2024-07-05 |
0.7931 |
0.7931 |
1.58% |
4 |
2024-06-28 |
0.7808 |
0.7808 |
-2.13% |
5 |
2024-06-21 |
0.7978 |
0.7978 |
-2.03% |
6 |
2024-06-14 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.04% |
7 |
2024-06-07 |
0.8146 |
0.8146 |
-2.49% |
8 |
2024-05-31 |
0.8354 |
0.8354 |
0.08% |
9 |
2024-05-24 |
0.8347 |
0.8347 |
-5.83% |
10 |
2024-05-17 |
0.8864 |
0.8864 |
0.77% |
11 |
2024-05-10 |
0.8796 |
0.8796 |
1.82% |
12 |
2024-04-30 |
0.8639 |
0.8639 |
1.95% |
13 |
2024-04-26 |
0.8474 |
0.8474 |
1.38% |
14 |
2024-04-19 |
0.8359 |
0.8359 |
-1.99% |
15 |
2024-04-12 |
0.8529 |
0.8529 |
-4.05% |
16 |
2024-04-03 |
0.8889 |
0.8889 |
1.72% |
17 |
2024-03-29 |
0.8739 |
0.8739 |
-1.45% |
18 |
2024-03-22 |
0.8868 |
0.8868 |
0.27% |
19 |
2024-03-15 |
0.8844 |
0.8844 |
4.46% |
20 |
2024-03-08 |
0.8466 |
0.8466 |
3.69% |