和聚聚海1号
(S29535)私募股票策略股票多头
1.2438
2.73%+0.0339
单位净值 [2021-09-10]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：13.34%
- 最近半年：11.04%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：-5.79%
- 最近两年：21.29%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：24.38%
- 成立日期：2015-04-29
- 基金经理：李泽刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-10 |
1.2438 |
1.2438 |
2.73% |
| 2 |
2021-09-03 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.01% |
| 3 |
2021-08-27 |
1.2109 |
1.2109 |
2.58% |
| 4 |
2021-08-20 |
1.1805 |
1.1805 |
-2.60% |
| 5 |
2021-08-16 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.26% |
| 6 |
2021-08-13 |
1.2152 |
1.2152 |
3.88% |
| 7 |
2021-08-06 |
1.1698 |
1.1698 |
1.69% |
| 8 |
2021-07-30 |
1.1504 |
1.1504 |
0.26% |
| 9 |
2021-07-23 |
1.1474 |
1.1474 |
0.96% |
| 10 |
2021-07-16 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.08% |
| 11 |
2021-07-15 |
1.1374 |
1.1374 |
1.76% |
| 12 |
2021-07-09 |
1.1177 |
1.1177 |
2.27% |
| 13 |
2021-07-02 |
1.0929 |
1.0929 |
-1.08% |
| 14 |
2021-06-25 |
1.1048 |
1.1048 |
1.43% |
| 15 |
2021-06-18 |
1.0892 |
1.0892 |
-1.11% |
| 16 |
2021-06-15 |
1.1014 |
1.1014 |
-1.14% |
| 17 |
2021-06-11 |
1.1141 |
1.1141 |
1.52% |
| 18 |
2021-06-04 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.21% |
| 19 |
2021-05-28 |
1.0997 |
1.0997 |
1.95% |
| 20 |
2021-05-21 |
1.0787 |
1.0787 |
-1.32% |