和聚诺亚专享3号
(S33047)私募股票策略股票多头
1.3893
-0.07%-0.0010
单位净值 [2020-07-17]
- 最近一月：21.23%
- 最近一季：21.46%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：37.70%
- 最近一年：43.79%
- 最近两年：27.27%
- 最近三年：37.60%
- 成立以来：38.93%
- 成立日期：2015-05-04
- 基金经理：李泽刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-17 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.07% |
| 2 |
2020-07-15 |
1.3903 |
1.3903 |
11.00% |
| 3 |
2020-07-03 |
1.2525 |
1.2525 |
1.23% |
| 4 |
2020-06-24 |
1.2373 |
1.2373 |
3.77% |
| 5 |
2020-06-19 |
1.1923 |
1.1923 |
4.04% |
| 6 |
2020-06-15 |
1.1460 |
1.1460 |
-1.58% |
| 7 |
2020-06-12 |
1.1644 |
1.1644 |
0.41% |
| 8 |
2020-06-05 |
1.1597 |
1.1597 |
3.20% |
| 9 |
2020-05-29 |
1.1237 |
1.1237 |
-1.89% |
| 10 |
2020-05-22 |
1.1454 |
1.1454 |
-8.81% |
| 11 |
2020-05-15 |
1.2561 |
1.2561 |
-1.21% |
| 12 |
2020-05-08 |
1.2715 |
1.2715 |
8.43% |
| 13 |
2020-04-30 |
1.1726 |
1.1726 |
3.57% |
| 14 |
2020-04-24 |
1.1322 |
1.1322 |
-1.01% |
| 15 |
2020-04-17 |
1.1438 |
1.1438 |
0.57% |
| 16 |
2020-04-15 |
1.1373 |
1.1373 |
2.37% |
| 17 |
2020-04-10 |
1.1110 |
1.1110 |
1.18% |
| 18 |
2020-04-03 |
1.0980 |
1.0980 |
-2.66% |
| 19 |
2020-03-27 |
1.1280 |
1.1280 |
-5.25% |
| 20 |
2020-03-20 |
1.1905 |
1.1905 |
1.80% |