望正精英-鹏辉1号6期
(S33741)私募股票策略股票多头
0.8800
0.00%0.0000
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-2.65%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-3.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.00%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：望正
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-17 |
0.8800 |
0.8800 |
0.00% |
| 2 |
2017-02-10 |
0.8800 |
0.8800 |
0.46% |
| 3 |
2017-02-03 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.23% |
| 4 |
2017-01-26 |
0.8780 |
0.8780 |
0.00% |
| 5 |
2017-01-20 |
0.8780 |
0.8780 |
0.23% |
| 6 |
2017-01-13 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.34% |
| 7 |
2017-01-06 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.23% |
| 8 |
2016-12-23 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.23% |
| 9 |
2016-12-16 |
0.8830 |
0.8830 |
-2.54% |
| 10 |
2016-12-09 |
0.9060 |
0.9060 |
-1.09% |
| 11 |
2016-12-02 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.11% |
| 12 |
2016-11-25 |
0.9170 |
0.9170 |
2.80% |
| 13 |
2016-11-18 |
0.8920 |
0.8920 |
-1.76% |
| 14 |
2016-11-11 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.44% |
| 15 |
2016-11-04 |
0.9120 |
0.9120 |
1.67% |
| 16 |
2016-10-28 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.33% |
| 17 |
2016-09-23 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.11% |
| 18 |
2016-09-14 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.33% |
| 19 |
2016-09-09 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.11% |
| 20 |
2016-09-02 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.55% |