和聚安享2期
(S33864)私募股票策略股票多头
1.1144
-0.27%-0.0030
单位净值 [2021-08-16]
- 最近一月：6.64%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：14.50%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：-11.16%
- 最近两年：26.31%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2015-05-07
- 基金经理：李泽刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-16 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.27% |
| 2 |
2021-08-13 |
1.1174 |
1.1174 |
3.89% |
| 3 |
2021-08-06 |
1.0756 |
1.0756 |
1.68% |
| 4 |
2021-07-30 |
1.0578 |
1.0578 |
0.27% |
| 5 |
2021-07-23 |
1.0550 |
1.0550 |
0.96% |
| 6 |
2021-07-16 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.09% |
| 7 |
2021-07-15 |
1.0459 |
1.0459 |
1.76% |
| 8 |
2021-07-09 |
1.0278 |
1.0278 |
2.27% |
| 9 |
2021-07-02 |
1.0050 |
1.0050 |
-1.07% |
| 10 |
2021-06-25 |
1.0159 |
1.0159 |
1.43% |
| 11 |
2021-06-18 |
1.0016 |
1.0016 |
-1.11% |
| 12 |
2021-06-15 |
1.0128 |
1.0128 |
-1.14% |
| 13 |
2021-06-11 |
1.0245 |
1.0245 |
1.53% |
| 14 |
2021-06-04 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.21% |
| 15 |
2021-05-28 |
1.0112 |
1.0112 |
1.95% |
| 16 |
2021-05-21 |
0.9919 |
0.9919 |
-1.32% |
| 17 |
2021-05-17 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.61% |
| 18 |
2021-05-14 |
1.0114 |
1.0114 |
0.47% |
| 19 |
2021-05-07 |
1.0067 |
1.0067 |
-1.00% |
| 20 |
2021-04-30 |
1.0169 |
1.0169 |
2.74% |