和聚融享1号
(S33865)私募股票策略股票多头
1.0197
1.34%+0.0137
单位净值 [2020-08-17]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：7.12%
- 最近半年：10.30%
- 今年以来：28.64%
- 最近一年：35.71%
- 最近两年：27.11%
- 最近三年：28.01%
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2015-05-26
- 基金经理：李泽刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-17 |
1.0197 |
1.0197 |
1.34% |
| 2 |
2020-08-14 |
1.0062 |
1.0062 |
-4.59% |
| 3 |
2020-08-07 |
1.0546 |
1.0546 |
2.26% |
| 4 |
2020-07-31 |
1.0313 |
1.0313 |
6.41% |
| 5 |
2020-07-24 |
0.9692 |
0.9692 |
-4.91% |
| 6 |
2020-07-17 |
1.0192 |
1.0192 |
-3.21% |
| 7 |
2020-07-15 |
1.0530 |
1.0530 |
-3.31% |
| 8 |
2020-07-10 |
1.0890 |
1.0890 |
14.72% |
| 9 |
2020-07-03 |
0.9493 |
0.9493 |
1.24% |
| 10 |
2020-06-24 |
0.9377 |
0.9377 |
3.75% |
| 11 |
2020-06-19 |
0.9038 |
0.9038 |
2.39% |
| 12 |
2020-06-12 |
0.8827 |
0.8827 |
0.40% |
| 13 |
2020-06-05 |
0.8792 |
0.8792 |
3.19% |
| 14 |
2020-05-29 |
0.8520 |
0.8520 |
-1.89% |
| 15 |
2020-05-22 |
0.8684 |
0.8684 |
-8.77% |
| 16 |
2020-05-15 |
0.9519 |
0.9519 |
-1.20% |
| 17 |
2020-05-08 |
0.9635 |
0.9635 |
8.38% |
| 18 |
2020-04-30 |
0.8890 |
0.8890 |
3.54% |
| 19 |
2020-04-24 |
0.8586 |
0.8586 |
-1.00% |
| 20 |
2020-04-17 |
0.8673 |
0.8673 |
0.57% |