0.7720
-0.13%-0.0010
单位净值 [2018-04-27]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：-11.67%
- 今年以来：-8.53%
- 最近一年：-15.26%
- 最近两年：-13.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.80%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：望正
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-27 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.13% |
| 2 |
2018-04-20 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.51% |
| 3 |
2018-04-04 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.13% |
| 4 |
2018-03-30 |
0.7780 |
0.7780 |
0.00% |
| 5 |
2018-03-23 |
0.7780 |
0.7780 |
0.00% |
| 6 |
2018-03-16 |
0.7780 |
0.7780 |
0.00% |
| 7 |
2018-03-09 |
0.7780 |
0.7780 |
0.00% |
| 8 |
2018-03-02 |
0.7780 |
0.7780 |
0.13% |
| 9 |
2018-02-23 |
0.7770 |
0.7770 |
0.13% |
| 10 |
2018-02-09 |
0.7760 |
0.7760 |
-4.55% |
| 11 |
2018-01-26 |
0.8130 |
0.8130 |
-2.40% |
| 12 |
2018-01-19 |
0.8330 |
0.8330 |
1.46% |
| 13 |
2018-01-12 |
0.8210 |
0.8210 |
-3.18% |
| 14 |
2018-01-05 |
0.8480 |
0.8480 |
0.47% |
| 15 |
2017-12-29 |
0.8440 |
0.8440 |
-2.54% |
| 16 |
2017-12-22 |
0.8660 |
0.8660 |
1.76% |
| 17 |
2017-12-15 |
0.8510 |
0.8510 |
-1.85% |
| 18 |
2017-12-08 |
0.8670 |
0.8670 |
0.70% |
| 19 |
2017-12-01 |
0.8610 |
0.8610 |
0.00% |
| 20 |
2017-11-30 |
0.8610 |
0.8610 |
-3.91% |