和聚诺亚专享5号
(S34329)私募股票策略股票多头
0.6835
-4.53%-0.0309
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-4.83%
- 最近一季:-7.30%
- 最近半年:-0.31%
- 今年以来:-9.34%
- 最近一年:-26.82%
- 最近两年:-28.38%
- 最近三年:-31.03%
- 成立以来:-31.65%
- 成立日期:2015-05-04
- 基金经理:李泽刚
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.6835 |
0.6835 |
-4.53% |
2 |
2024-07-12 |
0.7159 |
0.7159 |
2.34% |
3 |
2024-07-05 |
0.6995 |
0.6995 |
1.58% |
4 |
2024-06-28 |
0.6886 |
0.6886 |
-2.15% |
5 |
2024-06-21 |
0.7037 |
0.7037 |
-2.02% |
6 |
2024-06-14 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.04% |
7 |
2024-06-07 |
0.7185 |
0.7185 |
-2.50% |
8 |
2024-05-31 |
0.7369 |
0.7369 |
0.10% |
9 |
2024-05-24 |
0.7362 |
0.7362 |
-5.83% |
10 |
2024-05-17 |
0.7818 |
0.7818 |
0.77% |
11 |
2024-05-10 |
0.7758 |
0.7758 |
1.81% |
12 |
2024-04-30 |
0.7620 |
0.7620 |
1.95% |
13 |
2024-04-26 |
0.7474 |
0.7474 |
1.37% |
14 |
2024-04-19 |
0.7373 |
0.7373 |
-1.99% |
15 |
2024-04-12 |
0.7523 |
0.7523 |
-4.04% |
16 |
2024-04-03 |
0.7840 |
0.7840 |
1.71% |
17 |
2024-03-29 |
0.7708 |
0.7708 |
-1.46% |
18 |
2024-03-22 |
0.7822 |
0.7822 |
0.27% |
19 |
2024-03-15 |
0.7801 |
0.7801 |
4.47% |
20 |
2024-03-08 |
0.7467 |
0.7467 |
3.68% |