新方程家族积极进取1号
(S36248)私募组合基金FOF
0.1860
8.14%+0.0151
单位净值 [2019-01-04]
- 最近一月：-9.71%
- 最近一季：-45.45%
- 最近半年：-45.45%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：-56.13%
- 最近两年：-54.41%
- 最近三年：-81.40%
- 成立以来：-81.40%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-01-04 |
0.1860 |
0.1860 |
8.14% |
| 2 |
2018-12-31 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
| 3 |
2018-12-28 |
0.1720 |
0.1720 |
-6.01% |
| 4 |
2018-12-21 |
0.1830 |
0.1830 |
-7.58% |
| 5 |
2018-12-14 |
0.1980 |
0.1980 |
-4.81% |
| 6 |
2018-12-07 |
0.2080 |
0.2080 |
0.97% |
| 7 |
2018-11-30 |
0.2060 |
0.2060 |
0.98% |
| 8 |
2018-11-23 |
0.2040 |
0.2040 |
-11.30% |
| 9 |
2018-11-16 |
0.2300 |
0.2300 |
-32.55% |
| 10 |
2018-06-08 |
0.3410 |
0.3410 |
0.00% |
| 11 |
2018-06-01 |
0.3410 |
0.3410 |
-9.07% |
| 12 |
2018-05-25 |
0.3750 |
0.3750 |
-4.82% |
| 13 |
2018-05-18 |
0.3940 |
0.3940 |
0.25% |
| 14 |
2018-05-11 |
0.3930 |
0.3930 |
2.61% |
| 15 |
2018-05-04 |
0.3830 |
0.3830 |
-1.54% |
| 16 |
2018-04-27 |
0.3890 |
0.3890 |
0.78% |
| 17 |
2018-04-20 |
0.3860 |
0.3860 |
-5.16% |
| 18 |
2018-04-13 |
0.4070 |
0.4070 |
-1.93% |
| 19 |
2018-03-30 |
0.4150 |
0.4150 |
13.39% |
| 20 |
2018-03-23 |
0.3660 |
0.3660 |
-8.50% |