新方程望正精英鹏辉尊享F
(S38010)私募股票策略股票多头
2.0500
5.94%+0.1218
单位净值 [2025-01-03]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：-6.82%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：-10.56%
- 最近两年：-9.97%
- 最近三年：-24.85%
- 成立以来：105.00%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：王鹏辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-01-03 |
2.0500 |
2.0500 |
5.94% |
| 2 |
2024-09-20 |
1.9350 |
1.9350 |
0.21% |
| 3 |
2024-09-18 |
1.9310 |
1.9310 |
0.10% |
| 4 |
2024-09-13 |
1.9290 |
1.9290 |
-1.83% |
| 5 |
2024-08-30 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.20% |
| 6 |
2024-08-23 |
1.9690 |
1.9690 |
-3.05% |
| 7 |
2024-07-26 |
2.0310 |
2.0310 |
-3.65% |
| 8 |
2024-07-19 |
2.1080 |
2.1080 |
-2.50% |
| 9 |
2024-07-15 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.69% |
| 10 |
2024-07-12 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.59% |
| 11 |
2024-07-05 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.45% |
| 12 |
2024-06-28 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.41% |
| 13 |
2024-06-21 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.94% |
| 14 |
2024-06-17 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.27% |
| 15 |
2024-06-14 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.04% |
| 16 |
2024-06-07 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.53% |
| 17 |
2024-05-31 |
2.2490 |
2.2490 |
-1.01% |
| 18 |
2024-05-24 |
2.2720 |
2.2720 |
-2.24% |
| 19 |
2024-05-17 |
2.3240 |
2.3240 |
0.22% |
| 20 |
2024-05-15 |
2.3190 |
2.3190 |
0.43% |