新方程望正精英鹏辉尊享E
(S38011)私募股票策略股票多头
2.3250
12.81%+0.2978
单位净值 [2025-02-07]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：8.14%
- 最近半年：15.21%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：-4.79%
- 最近三年：-4.91%
- 成立以来：132.50%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：王鹏辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-02-07 |
2.3250 |
2.3250 |
12.81% |
| 2 |
2025-01-15 |
2.0610 |
2.0610 |
-6.95% |
| 3 |
2024-11-08 |
2.2150 |
2.2150 |
3.02% |
| 4 |
2024-10-31 |
2.1500 |
2.1500 |
1.13% |
| 5 |
2024-10-15 |
2.1260 |
2.1260 |
0.81% |
| 6 |
2024-10-11 |
2.1090 |
2.1090 |
-2.63% |
| 7 |
2024-09-30 |
2.1660 |
2.1660 |
12.40% |
| 8 |
2024-09-13 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.57% |
| 9 |
2024-09-06 |
1.9380 |
1.9380 |
-1.27% |
| 10 |
2024-08-30 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.20% |
| 11 |
2024-08-23 |
1.9670 |
1.9670 |
-2.53% |
| 12 |
2024-08-02 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.54% |
| 13 |
2024-07-26 |
2.0290 |
2.0290 |
-3.61% |
| 14 |
2024-07-19 |
2.1050 |
2.1050 |
-2.50% |
| 15 |
2024-07-15 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.69% |
| 16 |
2024-07-12 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.59% |
| 17 |
2024-07-05 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.46% |
| 18 |
2024-06-28 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.41% |
| 19 |
2024-06-21 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.94% |
| 20 |
2024-06-17 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.27% |