新方程望正精英鹏辉
(S38012)私募股票策略股票多头
3.4620
7.22%+0.2498
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：7.22%
- 最近一季：7.22%
- 最近半年：-4.73%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-5.69%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：246.20%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：王鹏辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
3.4620 |
3.4620 |
7.22% |
| 2 |
2024-01-31 |
3.2290 |
3.2290 |
-0.58% |
| 3 |
2024-01-30 |
3.2480 |
3.2480 |
-1.37% |
| 4 |
2024-01-22 |
3.2930 |
3.2930 |
-1.35% |
| 5 |
2024-01-19 |
3.3380 |
3.3380 |
0.00% |
| 6 |
2024-01-18 |
3.3380 |
3.3380 |
0.54% |
| 7 |
2024-01-17 |
3.3200 |
3.3200 |
-1.22% |
| 8 |
2024-01-16 |
3.3610 |
3.3610 |
-0.03% |
| 9 |
2024-01-15 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.27% |
| 10 |
2024-01-12 |
3.3710 |
3.3710 |
-0.30% |
| 11 |
2024-01-11 |
3.3810 |
3.3810 |
0.48% |
| 12 |
2024-01-10 |
3.3650 |
3.3650 |
-0.21% |
| 13 |
2024-01-09 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.15% |
| 14 |
2024-01-08 |
3.3770 |
3.3770 |
-0.71% |
| 15 |
2024-01-05 |
3.4010 |
3.4010 |
-0.50% |
| 16 |
2024-01-04 |
3.4180 |
3.4180 |
-0.52% |
| 17 |
2024-01-03 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.12% |
| 18 |
2024-01-02 |
3.4400 |
3.4400 |
-0.89% |
| 19 |
2023-12-31 |
3.4710 |
3.4710 |
0.00% |
| 20 |
2023-12-29 |
3.4710 |
3.4710 |
1.28% |