0.6000
-1.15%-0.0069
单位净值 [2017-01-26]
- 最近一月：-4.76%
- 最近一季：-8.68%
- 最近半年：-11.63%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：-10.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.00%
- 成立日期：2015-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：滨利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-26 |
0.6000 |
0.6000 |
-1.15% |
| 2 |
2016-12-30 |
0.6070 |
0.6070 |
-3.65% |
| 3 |
2016-12-02 |
0.6300 |
0.6300 |
-1.56% |
| 4 |
2016-11-30 |
0.6400 |
0.6400 |
-2.44% |
| 5 |
2016-11-25 |
0.6560 |
0.6560 |
0.00% |
| 6 |
2016-11-18 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.46% |
| 7 |
2016-11-11 |
0.6590 |
0.6590 |
0.00% |
| 8 |
2016-11-04 |
0.6590 |
0.6590 |
0.46% |
| 9 |
2016-11-02 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.30% |
| 10 |
2016-10-31 |
0.6580 |
0.6580 |
0.15% |
| 11 |
2016-10-28 |
0.6570 |
0.6570 |
0.00% |
| 12 |
2016-10-21 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.15% |
| 13 |
2016-10-14 |
0.6580 |
0.6580 |
0.30% |
| 14 |
2016-10-07 |
0.6560 |
0.6560 |
0.00% |
| 15 |
2016-09-30 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.91% |
| 16 |
2016-09-23 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.15% |
| 17 |
2016-09-16 |
0.6630 |
0.6630 |
0.00% |
| 18 |
2016-09-14 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.60% |
| 19 |
2016-09-09 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.30% |
| 20 |
2016-09-02 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.30% |