榕树文明复兴四期
(S39566)私募股票策略股票多头
2.0570
5.33%+0.1095
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：19.25%
- 最近一季：56.07%
- 最近半年：15.11%
- 今年以来：83.01%
- 最近一年：119.53%
- 最近两年：83.50%
- 最近三年：42.45%
- 成立以来：119.44%
- 成立日期：2015-06-02
- 基金经理：翟敬勇
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：榕树
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.0570 |
2.1270 |
5.33% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.9530 |
2.0230 |
4.83% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.8630 |
1.9330 |
0.87% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.8470 |
1.9170 |
1.93% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.8120 |
1.8820 |
5.04% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.7250 |
1.7950 |
5.89% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.6290 |
1.6990 |
6.54% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5290 |
1.5990 |
3.17% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.4820 |
1.5520 |
-2.76% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.5240 |
1.5940 |
5.25% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.4480 |
1.5180 |
3.80% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.3950 |
1.4650 |
1.45% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.3750 |
1.4450 |
-1.65% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.3980 |
1.4680 |
6.07% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.3180 |
1.3880 |
-4.70% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.3830 |
1.4530 |
-0.65% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.3920 |
1.4620 |
4.74% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.3290 |
1.3990 |
-3.06% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.3710 |
1.4410 |
-3.04% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.4140 |
1.4840 |
-3.22% |