0.7676
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-04]
- 最近一月：-14.98%
- 最近一季：-29.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：-23.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.24%
- 成立日期：2015-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-04 |
0.7676 |
0.7676 |
0.00% |
| 2 |
2015-11-30 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.03% |
| 3 |
2015-11-27 |
0.7678 |
0.7678 |
-9.17% |
| 4 |
2015-11-20 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.81% |
| 5 |
2015-11-13 |
0.8522 |
0.8522 |
-2.25% |
| 6 |
2015-11-06 |
0.8718 |
0.8718 |
-3.44% |
| 7 |
2015-10-30 |
0.9029 |
0.9029 |
-1.14% |
| 8 |
2015-10-23 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.90% |
| 9 |
2015-10-16 |
0.9216 |
0.9216 |
2.31% |
| 10 |
2015-10-09 |
0.9008 |
0.9008 |
1.04% |
| 11 |
2015-09-30 |
0.8915 |
0.8915 |
-4.22% |
| 12 |
2015-09-25 |
0.9308 |
0.9308 |
0.55% |
| 13 |
2015-09-18 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.52% |
| 14 |
2015-09-11 |
0.9305 |
0.9305 |
-13.99% |
| 15 |
2015-09-02 |
1.0818 |
1.0818 |
4.05% |
| 16 |
2015-08-31 |
1.0397 |
1.0397 |
1.21% |
| 17 |
2015-08-28 |
1.0273 |
1.0273 |
10.18% |
| 18 |
2015-08-21 |
0.9324 |
0.9324 |
-3.30% |
| 19 |
2015-08-14 |
0.9642 |
0.9642 |
0.71% |
| 20 |
2015-08-07 |
0.9574 |
0.9574 |
1.29% |