平安证券安融一号集合资产管理计划

(S40996)集合理财债券型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2016-09-02]
1.0000
累计净值 [2016-09-02]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：---
  • 基金经理：丁颖
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：平安证券
基本信息
基金简称 平安证券安融一号 基金全称 平安证券安融一号集合资产管理计划
基金代码 S40996 成立日期 2014-09-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 平安证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 丁颖 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 1、特别开放期退出 在本计划存续期间,管理人可设置一次特别开放期,具体时间由管理人公告确定,在该开放期内,管理人可以安排部分份额退出。。 2、存续期届满退出 除特别开放期外,在各份额存续期届满日(各份额的届满日由管理人公告确定,当日为非工作日的,自动顺延至下一工作日)由管理人办理该类份额的到期退出。
投资目标 管理人在募集完成后将按照期限结构一一对应,认购“中信招商银行信用卡收益权投资集合信托资金计划”(以下简称“标的信托计划”) 对应的信托单位收益权。 集合计划份额名称 投资目标 A1 类份额 标的信托计划 A1 类信托单位受益权 A2 类份额 标的信托计划 A2 类信托单位受益权 A3 类份额 标的信托计划 A3 类信托单位受益权 A4 类份额 标的信托计划 A4 类信托单位受益权 A5 类份额 标的信托计划 A5 类信托单位受益权 A6 类份额 标的信托计划 A6 类信托单位受益权 A7 类份额 标的信托计划 A7 类信托单位受益权 A8 类份额 标的信托计划 A8 类信托单位受益权 B1 类份额 标的信托计划 B1 类信托单位受益权 B2 类份额 标的信托计划 B2 类信托单位受益权 C 类份额 标的信托计划 C 类信托单位受益权 该标的信托计划将受让符合条件的招商银行汽车分期贷款收益权。其他资金以及闲置资金可由管理人进行现金类资产管理,投资于流动性较好,风险较低现金类资产,在加强风险控制的同时,力争实现委托财产的稳定增值。其中闲置资金投向具体包括:现金类资产(比例 0~100%):现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币基金。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,经管理人、托管人及委托人一致同意,并变更合同规定后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资风格 非限定性
投资范围 管理人在募集完成后将按照期限结构一一对应,认购“中信招商银行信用卡收益权投资集合信托资金计划”(以下简称“标的信托计划”) 对应的信托单位收益权。该标的信托计划将受让符合条件的招商银行汽车分期贷款收益权。
投资策略 --