招商证券智融宝集合资产管理计划

(S41560)集合理财其他
1.1031 0.18%+0.0020
单位净值 [2016-01-06]
1.1031
累计净值 [2016-01-06]
  • 最近一月：2.51%
  • 最近一季：2.62%
  • 最近半年：4.02%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：7.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.31%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-01-06 1.1031 1.1031 0.18%
2016-01-05 1.1011 1.1011 2.32%
2016-01-04 1.0761 1.0761 0.00%
2015-12-31 1.0761 1.0761 0.00%
2015-12-30 1.0761 1.0761 0.00%
2015-12-29 1.0761 1.0761 0.00%
2015-12-28 1.0761 1.0761 0.00%
2015-12-25 1.0761 1.0761 0.00%
2015-12-24 1.0761 1.0761 0.00%
2015-12-23 1.0761 1.0761 0.00%
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更新日期：2016-01-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商证券智融宝集合资产管理计划 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.05% -6.00% -1.90% -3.34% 0.76% -1.59%
深证成指 1.81% -0.63% -1.42% -0.22% 4.72% -1.67%
沪深300 -1.34% -5.96% 0.46% 4.85% 16.92% -0.36%
股票型 0.95% -0.40% -1.35% -0.88% 0.13% -0.62%
混合型 0.40% -0.40% 0.28% 1.08% 2.22% -0.22%
债券型 0.05% 0.15% 0.29% 0.42% 0.95% 0.13%
FOF 0.34% -1.76% -0.14% 0.03% 1.61% -0.40%
QDII -0.54% -0.69% -2.57% -0.44% -1.79% -2.34%
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