长城季季红3号集合资产管理计划
(S41624)集合理财债券型
0.9751
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-30]
1.5591
累计净值 [2024-12-30]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：3.85%
- 成立以来：73.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐尚义
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.007000 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.002000 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.012200 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.015700 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.011300 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.037000 | 2021-12-24 |
| 8 | 0.016300 | 2021-09-24 |
| 9 | 0.012000 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.011900 | 2021-03-18 |
| 11 | 0.011000 | 2020-12-16 |
| 12 | 0.012800 | 2020-09-16 |
| 13 | 0.013600 | 2020-06-17 |
| 14 | 0.012100 | 2020-03-18 |
| 15 | 0.013300 | 2019-12-18 |
| 16 | 0.016300 | 2019-09-18 |
| 17 | 0.012700 | 2019-06-20 |
| 18 | 0.012800 | 2019-03-20 |
| 19 | 0.021600 | 2018-12-25 |
| 20 | 0.015700 | 2018-09-25 |
| 21 | 0.016600 | 2018-06-25 |
| 22 | 0.014000 | 2018-03-20 |
| 23 | 0.013700 | 2017-12-19 |
| 24 | 0.014400 | 2017-09-19 |
| 25 | 0.013100 | 2017-06-20 |
| 26 | 0.014800 | 2017-03-20 |
| 27 | 0.011000 | 2016-12-20 |
| 28 | 0.074700 | 2016-09-21 |
| 29 | 0.016700 | 2016-06-15 |
| 30 | 0.015700 | 2016-03-16 |
| 31 | 0.018400 | 2015-12-15 |
| 32 | 0.020600 | 2015-09-16 |
| 33 | 0.019400 | 2015-06-16 |
| 34 | 0.018200 | 2015-03-16 |
| 35 | 0.020400 | 2014-12-15 |