中信证券贵宾定制19号集合资产管理计划
(S42368)集合理财债券型
1.2221
-0.76%-0.0092
单位净值 [2021-12-17]
1.5043
累计净值 [2021-12-17]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-0.82%
- 最近三年：-0.83%
- 成立以来：22.21%
- 成立日期：---
- 基金经理：杜楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信贵宾定制19号 | 基金全称 | 中信证券贵宾定制19号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S42368 | 成立日期 | 2014-10-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杜楠 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | 在追求资产安全性的基础上,为客户获取超过比较基准的稳定回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于固定收益类品种,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、非金融企业债务融资工具(含资产支持票据、定向债券融资工具)、可转换债券、可交换债券等。本计划也可以投资于现金、银行存款(含同业存款)等。本集合计划可以投资集合资金信托计划等金融产品,其投资范围限于上述投资品种。经资产委托人同意,资产管理人可投资于其他固定收益类金融产品。 | ||
| 投资策略 | -- | ||