国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划
(S42827)集合理财债券型
1.0192
-0.45%-0.0046
单位净值 [2025-09-26]
1.5287
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：65.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||