国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划
(S42827)集合理财债券型
1.0192
-0.45%-0.0046
单位净值 [2025-09-26]
1.5287
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：65.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029400 | 2025-01-24 |
| 2 | 0.052100 | 2024-04-24 |
| 3 | 0.038200 | 2023-07-24 |
| 4 | 0.032600 | 2022-10-24 |
| 5 | 0.042700 | 2022-01-24 |
| 6 | 0.018200 | 2021-04-26 |
| 7 | 0.041200 | 2020-07-24 |
| 8 | 0.050300 | 2019-10-24 |
| 9 | 0.002400 | 2019-01-24 |
| 10 | 0.202400 | 2018-12-24 |