100.8150
0.07%+0.0701
单位净值 [2016-03-28]
154.8383
累计净值 [2016-03-28]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-30.27%
- 最近半年：-22.78%
- 今年以来：-30.49%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10035.93%
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：李天舒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-28 |
100.8150 |
154.8383 |
0.07% |
| 2 |
2016-03-25 |
100.7450 |
154.7683 |
0.02% |
| 3 |
2016-03-24 |
100.7220 |
154.7453 |
0.02% |
| 4 |
2016-03-23 |
100.6990 |
154.7223 |
0.02% |
| 5 |
2016-03-22 |
100.6750 |
154.6983 |
0.02% |
| 6 |
2016-03-21 |
100.6520 |
154.6753 |
0.07% |
| 7 |
2016-03-18 |
100.5820 |
154.6050 |
0.02% |
| 8 |
2016-03-17 |
100.5590 |
154.5820 |
0.02% |
| 9 |
2016-03-16 |
100.5360 |
154.5590 |
0.02% |
| 10 |
2016-03-15 |
100.5120 |
154.5360 |
0.02% |
| 11 |
2016-03-14 |
100.4890 |
154.5120 |
0.07% |
| 12 |
2016-03-11 |
100.4190 |
154.4420 |
0.02% |
| 13 |
2016-03-10 |
100.3960 |
154.4190 |
0.02% |
| 14 |
2016-03-09 |
100.3730 |
154.3960 |
0.02% |
| 15 |
2016-03-08 |
100.3490 |
154.3730 |
0.02% |
| 16 |
2016-03-07 |
100.3260 |
154.3490 |
0.07% |
| 17 |
2016-03-04 |
100.2560 |
154.2790 |
0.02% |
| 18 |
2016-03-03 |
100.2330 |
154.2560 |
0.02% |
| 19 |
2016-03-02 |
100.2100 |
154.2330 |
0.02% |
| 20 |
2016-03-01 |
100.1860 |
154.2100 |
0.02% |