齐鲁星河1号集合资产管理计划
(S44122)集合理财混合型
3.3462
1.15%+0.0384
单位净值 [2025-09-29]
4.5462
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：17.61%
- 最近半年：16.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：31.04%
- 最近两年：47.27%
- 最近三年：68.11%
- 成立以来：433.17%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.000000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.200000 | 2015-10-20 |
| 3 | 0.200000 | 2015-10-20 |