111.7920
0.02%+0.0220
单位净值 [2016-06-15]
111.7920
累计净值 [2016-06-15]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：7.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11079.20%
- 成立日期：2014-12-26
- 基金经理：李天舒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-15 |
111.7920 |
111.7920 |
0.02% |
| 2 |
2016-06-14 |
111.7700 |
111.7700 |
0.02% |
| 3 |
2016-06-13 |
111.7480 |
111.7480 |
0.10% |
| 4 |
2016-06-08 |
111.6380 |
111.6380 |
0.02% |
| 5 |
2016-06-07 |
111.6160 |
111.6160 |
0.02% |
| 6 |
2016-06-06 |
111.5950 |
111.5950 |
0.06% |
| 7 |
2016-06-03 |
111.5290 |
111.5290 |
0.02% |
| 8 |
2016-06-02 |
111.5070 |
111.5070 |
0.02% |
| 9 |
2016-06-01 |
111.4850 |
111.4850 |
0.02% |
| 10 |
2016-05-31 |
111.4630 |
111.4630 |
0.02% |
| 11 |
2016-05-30 |
111.4410 |
111.4410 |
0.06% |
| 12 |
2016-05-27 |
111.3750 |
111.3750 |
0.02% |
| 13 |
2016-05-26 |
111.3530 |
111.3530 |
0.02% |
| 14 |
2016-05-25 |
111.3320 |
111.3320 |
0.02% |
| 15 |
2016-05-24 |
111.3100 |
111.3100 |
0.02% |
| 16 |
2016-05-23 |
111.2880 |
111.2880 |
0.06% |
| 17 |
2016-05-20 |
111.2220 |
111.2220 |
0.02% |
| 18 |
2016-05-19 |
111.2000 |
111.2000 |
0.02% |
| 19 |
2016-05-18 |
111.1780 |
111.1780 |
0.02% |
| 20 |
2016-05-17 |
111.1560 |
111.1560 |
0.02% |