东海证券跃龙11号集合资产管理计划
(S46990)集合理财其他
0.0613
---0.0000
单位净值 [2025-09-29]
0.3403
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-91.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：彭华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
基本信息
| 基金简称 | 东海跃龙11号 | 基金全称 | 东海证券跃龙11号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S46990 | 成立日期 | 2015-01-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 彭华 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立的第18个月进行收益分配,收益分配日(含)起的10个工作日为开放期(具体时间以管理人公告为准)。其中,10个工作日均为开放参与日;最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟,则开放退出日相应提前或延迟,但延迟不得超过5个工作日。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划在有效控制投资风险的前提下,实现产保值增为委托人谋求 本集合计划在有效控制投资风险的前提下,实现产保值增为委托人谋求 本集合计划在有效控制投资风险的前提下,实现产保值增为委托人谋求 稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于“东海瑞京-泸州陈年窖2号专项资产管理计划”。闲置资金投资于银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 专项计划管理人为 东海瑞京资产管理 (上)有限公司,该为基金东海瑞京资产管理 (上)有限公司,该为基金东海瑞京资产管理 (上)有限公司,该为基金东海瑞京资产管理 (上)有限公司,该为基金有限责任公司的子。 东海证券股份有限公司是 东海基金管理有限责任公司的参股 公司,出资比例为 45% 。本集合计划投资于该专项构成关联交易,但不存在利益 冲突风险和利益输送行为。 该关联交易已经获得东海证券股份有限公司董事会的批准。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划主要投资于“ 东海瑞京-泸州陈年窖2号专项资产管理计划”。该专项计划将委 托资金以贷款方式向泸州陈年窖酒业股份有限公司发放托贷款,用于 托贷款,用于 补充融资人流动金 。如有闲置资金可以投商业银行发的中短期固 。如有闲置资金可以投商业银行发的中短期固 定收益理财产品方式加以运用。 专项计划委托人的投资收益和本金回实现主要来自于贷款息偿付。 本集合计划对持有的专项采取到期策略,使剩余限与该基金 本集合计划对持有的专项采取到期策略,使剩余限与该基金 专户计划的剩余期限相匹配,从而有效地降低利率风险。 | ||