齐鲁星河3号集合资产管理计划
(S49061)集合理财混合型
0.8605
1.71%+0.0147
单位净值 [2024-10-18]
1.7505
累计净值 [2024-10-18]
- 最近一月：8.35%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：-18.57%
- 成立以来：174.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250000 | 2020-11-26 |
| 2 | 0.050000 | 2019-12-26 |
| 3 | 0.050000 | 2019-12-26 |
| 4 | 0.590000 | 2017-11-02 |
| 5 | 0.590000 | 2017-11-06 |
| 6 | 0.590000 | 2017-11-02 |