齐鲁北极星2号集合资产管理计划
(S49063)集合理财混合型
1.6830
1.34%+0.0225
单位净值 [2025-09-29]
1.9830
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：9.12%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：14.23%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：158.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：郑日
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2017-09-20 |
| 2 | 0.200000 | 2017-09-19 |
| 3 | 0.100000 | 2015-10-22 |
| 4 | 0.100000 | 2015-10-22 |