1.0702
0.16%+0.0017
单位净值 [2016-06-28]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：-4.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2015-06-29
- 基金经理：汪建
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-28 |
1.0702 |
1.0702 |
0.16% |
| 2 |
2016-06-27 |
1.0685 |
1.0685 |
0.37% |
| 3 |
2016-06-24 |
1.0646 |
1.0646 |
4.54% |
| 4 |
2016-06-23 |
1.0184 |
1.0184 |
-4.99% |
| 5 |
2016-06-22 |
1.0719 |
1.0719 |
2.31% |
| 6 |
2016-06-21 |
1.0477 |
1.0477 |
-1.34% |
| 7 |
2016-06-20 |
1.0619 |
1.0619 |
0.27% |
| 8 |
2016-06-17 |
1.0590 |
1.0590 |
0.66% |
| 9 |
2016-06-16 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.75% |
| 10 |
2016-06-15 |
1.0601 |
1.0601 |
5.43% |
| 11 |
2016-06-14 |
1.0055 |
1.0055 |
1.03% |
| 12 |
2016-06-13 |
0.9952 |
0.9952 |
-8.89% |
| 13 |
2016-06-08 |
1.0923 |
1.0923 |
-1.26% |
| 14 |
2016-06-07 |
1.1062 |
1.1062 |
1.06% |
| 15 |
2016-06-06 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.81% |
| 16 |
2016-06-03 |
1.1035 |
1.1035 |
1.16% |
| 17 |
2016-06-02 |
1.0909 |
1.0909 |
0.64% |
| 18 |
2016-06-01 |
1.0840 |
1.0840 |
1.42% |
| 19 |
2016-05-31 |
1.0688 |
1.0688 |
6.35% |
| 20 |
2016-05-30 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.30% |