国泰君安君享通宝77号集合资产管理计划

(S52802)集合理财债券型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2015-09-30]
1.0000
累计净值 [2015-09-30]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：---
  • 基金经理：凌翔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享通宝77号 基金全称 国泰君安君享通宝77号集合资产管理计划
基金代码 S52802 成立日期 2015-04-21
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金经理 凌翔 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划存续期内不设置开放期和开放日,不接受投资者的参与和退出业务.
投资目标 以有预期收益的集合资金信托计划等为投资对象在以产安全性优先考虑的前提下,争取获取风险控制下更高的稳健收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于长安国际信托股份有限公司(下称“长安信托”)发行的“长安信托·北京东直门酒店特定资产收益权投资集合资金信托计划”(下称“信托计划”或“北京东直门特定资产收益权信托计划”,上海国泰君安证券资产管理有限公司为该信托计划的资产管理顾问)项下的某期信托单位(具体以信托合同约定为准),闲置资金可投资于银行存款。
投资策略 1. 资产配置策略 本集合计划资产将主要配置于北京东亘门特定资产收益权信托计划的信托受益权,剩余资金以存款形式进行现金管理。 2. 信托计划投资策略 本集合计划将通过对信托计划受托人情况、风险控制及交易主体等各方面因素做详尽研究,争取为投资者在控制风险的前提下获得预期的收益率。 3. 北京东直门特定资产收益权信托计划简介 信托的受托人为长安信托,由长安信托设立集合资金信托计划,该信托资金用于向北京华夏宾馆有限责任公司(简称"华夏宾馆"或"回购方" )受让其持有的标的特定资产收益权(该标的特定资产指华夏宾馆合法所有的位于北京东城区春秀路甲13 号的北京东直门智选假日酒店的物业) ,并由华夏宾馆按约回购,华夏宾馆指定北京八大处房地产开发集团有限公司(简称"代偿方" )代为支付 标的特定资产收益权的回购价款。其中,华夏宾馆(简称"抵押人" )提供抵押担保,北京海国鑫泰投资控股中心、北京八大处房地产开发集团有限公司(合称"保证人" )提供连带责任保证担保( "抵押人"和"保证人"以下统称"担保 人" )。 信托计划总规模不超过8亿元,预期收益率为9.0%/年,期限为自信托计划第一期信托单位成立之日起,至该信托计划顶下最后一期信托单位终止之日止。信托计划分期发行信托单位,每期信托单位的预期存续期限均为12个月。