齐鲁日盛1号集合资产管理计划

(S53840)集合理财其他
1.0158 0.10%+0.0010
单位净值 [2017-05-12]
1.1822
累计净值 [2017-05-12]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：2.26%
  • 最近半年：4.58%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：9.57%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.71%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：许亮
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁日盛1号 基金全称 齐鲁日盛1号集合资产管理计划
基金代码 S53840 成立日期 2015-05-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
基金经理 许亮 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划存续期内不设开放期。
投资目标 本集合计划投资的首要目的是在确保集合计划资产安全的前提下获得稳定的收益，以实现各级份额挂钩指数约定年化收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于中海信托股份有限公司(简称“中海信托”)发行的中海汇誉2015-36昆明交产集合资金信托计划(简称“中海信托2015-36信托计划”)的第1期信托单位,投资比例为0-100%;闲置资金可投资于银行存款,投资比例为0-100%。
投资策略 1、信托计划投资策略 中海汇誉2015-36昆明交产流动资金贷款集合资金信托计划的全体委托人保留信托计划项下投资决策权限并授权齐鲁证券(上海)资产管理有限公司作为信托计划的委托人指令权人，在信托成立后的信托存续期限内代表全体委托人根据信托计划运行情况向受托人发出委托人指令.受托人根据信托文件规定审麦并执行委托人指令权人下达的委托人指令，由此产生的后果由全体委托人l受益人承担。齐鲁证券(上海)资产管理有限公司作为信托计划的委托人指令权人，全程参与信托计划的投资决策。 2、主要投资标的介绍 “中海汇誉2015-36明交产流动资金贷款集合资金信托计划”的受托人为中海信托，由中海信托设立集合资金信托计划,该信托资金用于向借款昆明交通产业股份有限公司(简称“昆明交产“)发放流动资金贷款。由昆明市交通投资有限责任公司提供不可撤销的连带责任担保。 中海2015-36信托计划总规模不超过10亿元，期限为自该信托计划第1期信托单位成立之日起，至该信托计划项下最后一期信托单位终止之日止。中海2015-36信托计划分期发行信托单位。其中，中海汇誉2015-36昆明交产集合资金信托计划的第，期信托单位总规模不超过5亿元，预期存续期限为24个月，预期年化收益率为9.37%。 融资人昆明交产成立于2010年9月，目前注册资本为11.1亿元，其中昆明交投持股72%,昆明市国有资产管理营运有限责任公司持股28%。公司主要从辜高速公路建设，运营管理、工程建设等业务，并逐步拓展至交通场站综合开发，建材供销，物流园区开发等板块。截止2014年末，昆明交产资产总规模达589.34亿元，净资产286.11亿元，资产负债率51.45，全年实现营业收入28.61亿元，实现净利润8.84亿元，经营活动产生的现金流量净额9.82亿元。中诚信给予昆明交产主体评级AA+级. 担保人昆明交投成立于2003年11月，注册资本115.64亿元，为昆明交产的控股股东。昆明交投为国有独资公司，由昆明国资委履行出资人职责。目前昆明交投已形成了以交通基础设施产业板块为主，配套拓展土地综合开发、物流产亚、建材供销、股权投资等4大衍生业务板块的业务结构，管理了5家全资子公司、28家直接或间接控股子公司及11家直接或间接参股公司。截止2014年9月末，担保人资产总额1134,87亿元，净资614,94亿元，资产负债率45.81%2013年全年实现营业收入25,33亿元，净利润9.62亿元，经营活动产生的现金流量净额6.16亿元。中诚信给予昆明交投主体评级AA+级。