世纪白玉尊创新三板集合资产管理计划

(S53869)集合理财其他
1.2172 2.45%+0.0298
单位净值 [2021-05-18]
1.2172
累计净值 [2021-05-18]
  • 最近一月：3.35%
  • 最近一季：-7.30%
  • 最近半年：5.46%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：45.03%
  • 最近两年：49.28%
  • 最近三年：44.85%
  • 成立以来：21.72%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杨竞萌 梁游
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：世纪证券
基本信息
基金简称 世纪白玉尊创新三板 基金全称 世纪证券白玉尊创新精选集合资产管理计划
基金代码 S53869 成立日期 2015-04-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 世纪证券有限责任公司 基金托管人 青岛裘塔资产管理有限公司
基金经理 杨竞萌 梁游 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划参与开放期为:自集合计划成立日起满12个月后的每个工作日(例如:2014年12月10日集合计划成立,参与开放期从2015年12月11日起每个工作日开放);
投资目标 本集合计划在有效控制投资风险的前提下,实现计划资产的长期稳健增值
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要的投资范围是:全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)内挂牌公司股票、优先股等 (包括在法律法规允许的条件下,以集合计划资金参与做市)。此外,投资范围还包括:中国境内依法发行的股票、权证、股指期货、证券投资基金、股票质押回购、国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务性融资工具)、中小企业私募债、证券回购、资产支持证券、债券逆回购、货币市场基金、大额可转让定期存单、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等,法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的。
投资策略 1、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票投资策略 随着未来国家对新三板政策扶持力度加大，优质公司上市数量不断增加、竞价交易与转板制度的预期、做市机构参与范围扩大、投资者群体不断成熟，新三板存在制度性、成长性、估值、流动性等的多重溢价与红利。 管理人通过对挂牌企业流动性、估值及成长性多维度的分析，以定向增发、协议转让、做市转让等方式精选并投资于质地优良、流动性良好、估值合理的新三板股票，追求超越市场的更高回报。 2、权益类资产投资策略 (1）精选个股 管理人坚持“自下而上”的精选策略，通过对上市公司基本面的深度研究，根据对上市公司的投资评级和业绩增长预期、重点公司的实地调研等手段选择质地优良的股票构建股票池。 其中基本面研究主要包括: a公司具有清晰的发展战略，并形成了可持续发展的良好商业模式; b公司所处的行业发展前景良好，在本行业内处于领先地位、具有竞争优势。体现在企业具有独特资源与技术，具有一定品牌价值，也可以体现在管理、研发、营销、渠道网络等一个或多个方面; c公司治理结构良好，未受到监管机构处罚。重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性，信息透明度等方面定性分析: d财务指标表现出较强的盈利能力、偿债能力和业绩成长性等。 (2)构建股票组合 管理人通过对国内宏观经济环境及相关指标〔如利率走势、通货膨胀预期等)的综合分析，首先决定重点投资的行业、板块、投资主题等。其次，依据上市公司所处行业的不同，选择合适的估值指标，然后根据各个上市公司的历史数据和预期的成长性，进行全面的估值分析，确定公司的合理估值水平，对目前估值水平明显较低、或相对合理、潜在投资收益率 较高的上市公司进行重点投资。最后，根据个股相对市场指数的超额业绩和流动性水平《换手率、成交金额等)对每个股票的投资额度进行重新考察，追求整个股票组合具有明显的相对市场指数的超额收益和合适的流动性。 (3)基金投资策略 针对指数型基金:重点投资和中国金融期货交易所交易的股指期货合约对应的指数相关性较强的指数型基金。 针对一般的开放式基金:首先重点通过以下因素评估和选择基金公司: 公司守法遵规情况、投资文化、投资结构、风险管理、管理规模和整体业绩、投资团队的投资风格及稳定性等。其次，在精选公司的基础上，对基金的投资绩效、投资绩效的持续性、风险、评级情况、费率、规模及风格特征、流动性等几个方面进行评估，最后选择出能为整体资产带来超额回报的基金进行投资。 3、固定收益类资产投资策略 管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 管理人将根据“自上而下”和“自下而上”的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析，在保持债券组合低波动性的前提下，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，为持有人获取更高的收益。 “自上而下”的分析方法就是管理人通过对基本面和资金面的分析，对债券市场走势做出判断，确定债券组合配置。根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征，对收益率的未来变化趋势做出判断，从而对债券组合配置进行动态调整，有望获取稳定的投资收益。 “自下而上”的分析方法就是管理人通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标，挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下，有望获取稳定的收益。 4、现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。