1.0500
-1.22%-0.0128
单位净值 [2019-03-06]
- 最近一月:-1.32%
- 最近一季:-1.50%
- 最近半年:-1.69%
- 今年以来:-1.41%
- 最近一年:-0.28%
- 最近两年:27.43%
- 最近三年:45.23%
- 成立以来:5.00%
- 成立日期:2015-04-28
- 基金经理:盛明 蔡青
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-03-06 |
1.0500 |
1.0500 |
-1.22% |
2 |
2019-03-05 |
1.0630 |
1.0630 |
0.00% |
3 |
2019-03-04 |
1.0630 |
1.0630 |
0.00% |
4 |
2019-03-01 |
1.0630 |
1.0630 |
0.00% |
5 |
2019-02-28 |
1.0630 |
1.0630 |
0.00% |
6 |
2019-02-27 |
1.0630 |
1.0630 |
0.00% |
7 |
2019-02-26 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.09% |
8 |
2019-02-25 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
9 |
2019-02-22 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
10 |
2019-02-21 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
11 |
2019-02-20 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
12 |
2019-02-19 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
13 |
2019-02-18 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
14 |
2019-02-15 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
15 |
2019-02-14 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
16 |
2019-02-13 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
17 |
2019-02-12 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
18 |
2019-02-11 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
19 |
2019-02-01 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
20 |
2019-01-31 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |