广发资管港股通精选1号集合资产管理计划(QDII)

(S54517)集合理财股票型
0.8499 0.04%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
0.8577
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.25%
  • 最近半年:2.50%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:5.08%
  • 最近两年:10.66%
  • 最近三年:16.82%
  • 成立以来:-14.36%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-29 0.8499 0.8577 0.04%
2025-09-26 0.8496 0.8574 0.01%
2025-09-25 0.8495 0.8573 0.01%
2025-09-24 0.8494 0.8572 0.01%
2025-09-23 0.8493 0.8571 0.02%
2025-09-22 0.8491 0.8569 0.01%
2025-09-19 0.8490 0.8568 0.01%
2025-09-18 0.8489 0.8567 0.02%
2025-09-17 0.8487 0.8565 0.01%
2025-09-16 0.8486 0.8564 0.01%
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更新日期:2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发资管港股通精选1号集合资产管理计划(QDII) 0.07% 0.40% 1.23% 2.50% 5.06% ---
同类型排名 72/165 90/165 140/165 137/165 --- 62/165
股票型 -0.64% 0.93% 12.29% 13.47% --- 6.97%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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