1.0493
0.29%+0.0030
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2015-06-04
- 基金经理：葛帮亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-17 |
1.0493 |
1.1401 |
0.29% |
| 2 |
2017-02-10 |
1.0463 |
1.1371 |
0.40% |
| 3 |
2017-02-03 |
1.0421 |
1.1329 |
0.19% |
| 4 |
2017-01-26 |
1.0401 |
1.1309 |
0.32% |
| 5 |
2017-01-20 |
1.0368 |
1.1276 |
-0.17% |
| 6 |
2017-01-13 |
1.0386 |
1.1294 |
0.16% |
| 7 |
2017-01-06 |
1.0369 |
1.1277 |
0.14% |
| 8 |
2016-12-31 |
1.0354 |
1.1262 |
0.03% |
| 9 |
2016-12-30 |
1.0351 |
1.1259 |
0.16% |
| 10 |
2016-12-23 |
1.0334 |
1.1242 |
0.16% |
| 11 |
2016-12-16 |
1.0317 |
1.1225 |
0.13% |
| 12 |
2016-12-09 |
1.0304 |
1.1212 |
-0.09% |
| 13 |
2016-12-02 |
1.0313 |
1.1221 |
0.18% |
| 14 |
2016-11-25 |
1.0294 |
1.1202 |
0.18% |
| 15 |
2016-11-18 |
1.0276 |
1.1184 |
0.14% |
| 16 |
2016-11-11 |
1.0262 |
1.1170 |
0.18% |
| 17 |
2016-11-04 |
1.0244 |
1.1152 |
0.17% |
| 18 |
2016-10-28 |
1.0227 |
1.1135 |
0.17% |
| 19 |
2016-10-21 |
1.0210 |
1.1118 |
0.17% |
| 20 |
2016-10-14 |
1.0193 |
1.1101 |
0.34% |