1.3480
0.15%+0.0020
单位净值 [2018-06-08]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：-2.46%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-2.03%
- 最近一年：12.24%
- 最近两年：32.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.80%
- 成立日期：2015-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：睿郡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-08 |
1.3480 |
1.3480 |
0.15% |
| 2 |
2018-06-01 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.66% |
| 3 |
2018-05-25 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.37% |
| 4 |
2018-05-18 |
1.3600 |
1.3600 |
0.29% |
| 5 |
2018-05-11 |
1.3560 |
1.3560 |
1.73% |
| 6 |
2018-05-04 |
1.3330 |
1.3330 |
0.76% |
| 7 |
2018-04-27 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.45% |
| 8 |
2018-04-20 |
1.3290 |
1.3290 |
-1.56% |
| 9 |
2018-04-13 |
1.3500 |
1.3500 |
1.05% |
| 10 |
2018-04-04 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.67% |
| 11 |
2018-03-30 |
1.3450 |
1.3450 |
1.05% |
| 12 |
2018-03-23 |
1.3310 |
1.3310 |
-3.62% |
| 13 |
2018-03-16 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.72% |
| 14 |
2018-03-09 |
1.3910 |
1.3910 |
0.65% |
| 15 |
2018-03-02 |
1.3820 |
1.3820 |
0.88% |
| 16 |
2018-02-23 |
1.3700 |
1.3700 |
4.58% |
| 17 |
2018-02-09 |
1.3100 |
1.3100 |
-6.56% |
| 18 |
2018-02-02 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.07% |
| 19 |
2018-01-26 |
1.4030 |
1.4030 |
0.72% |
| 20 |
2018-01-19 |
1.3930 |
1.3930 |
-1.55% |