0.9380
0.43%+0.0040
单位净值 [2017-03-07]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.20%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-07 |
0.9380 |
0.9380 |
0.43% |
| 2 |
2017-02-10 |
0.9340 |
0.9340 |
1.08% |
| 3 |
2017-02-03 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.43% |
| 4 |
2017-01-26 |
0.9280 |
0.9280 |
0.32% |
| 5 |
2017-01-20 |
0.9250 |
0.9250 |
-2.63% |
| 6 |
2016-12-09 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.11% |
| 7 |
2016-12-02 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.52% |
| 8 |
2016-11-25 |
0.9560 |
0.9560 |
1.59% |
| 9 |
2016-11-11 |
0.9410 |
0.9410 |
1.29% |
| 10 |
2016-11-04 |
0.9290 |
0.9290 |
0.22% |
| 11 |
2016-10-28 |
0.9270 |
0.9270 |
0.22% |
| 12 |
2016-10-21 |
0.9250 |
0.9250 |
0.54% |
| 13 |
2016-10-14 |
0.9200 |
0.9200 |
0.11% |
| 14 |
2016-09-14 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.33% |
| 15 |
2016-09-09 |
0.9220 |
0.9220 |
0.11% |
| 16 |
2016-09-02 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.22% |
| 17 |
2016-08-26 |
0.9230 |
0.9230 |
0.87% |
| 18 |
2016-08-12 |
0.9150 |
0.9150 |
0.44% |
| 19 |
2016-08-05 |
0.9110 |
0.9110 |
0.22% |
| 20 |
2016-07-29 |
0.9090 |
0.9090 |
-1.94% |