源乐晟-晟世2号
(S61085)私募股票策略股票多头
2.1360
6.05%+0.1293
单位净值 [2024-03-29]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：7.11%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：-17.50%
- 最近两年：-39.80%
- 最近三年：-38.09%
- 成立以来：113.60%
- 成立日期：2015-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-29 |
2.1360 |
2.1360 |
6.05% |
| 2 |
2024-02-29 |
2.0141 |
2.0141 |
12.16% |
| 3 |
2024-01-31 |
1.7957 |
1.7957 |
-9.96% |
| 4 |
2023-12-29 |
1.9943 |
1.9943 |
-4.07% |
| 5 |
2023-11-30 |
2.0789 |
2.0789 |
0.22% |
| 6 |
2023-10-31 |
2.0743 |
2.0743 |
-2.64% |
| 7 |
2023-09-28 |
2.1306 |
2.1306 |
-2.48% |
| 8 |
2023-08-31 |
2.1848 |
2.1848 |
-4.64% |
| 9 |
2023-07-31 |
2.2910 |
2.2910 |
-4.54% |
| 10 |
2023-06-30 |
2.3999 |
2.3999 |
0.10% |
| 11 |
2023-05-31 |
2.3975 |
2.3975 |
-5.08% |
| 12 |
2023-04-28 |
2.5258 |
2.5258 |
2.86% |
| 13 |
2023-03-31 |
2.4555 |
2.4555 |
-5.16% |
| 14 |
2023-02-28 |
2.5891 |
2.5891 |
-5.79% |
| 15 |
2023-01-31 |
2.7481 |
2.7481 |
4.90% |
| 16 |
2022-12-30 |
2.6198 |
2.6198 |
-2.16% |
| 17 |
2022-11-30 |
2.6777 |
2.6777 |
-3.78% |
| 18 |
2022-10-31 |
2.7829 |
2.7829 |
-2.60% |
| 19 |
2022-09-30 |
2.8572 |
2.8572 |
-5.43% |
| 20 |
2022-08-31 |
3.0211 |
3.0211 |
-7.54% |