1.5783
-1.03%-0.0162
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-4.83%
- 最近一季：-14.80%
- 最近半年：-12.87%
- 今年以来：---
- 最近一年：-37.69%
- 最近两年：-40.91%
- 最近三年：-30.79%
- 成立以来：57.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：童驯
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海同犇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.5783 |
1.5783 |
-1.03% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.49% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.6026 |
1.6026 |
9.00% |
| 4 |
2022-10-28 |
1.4703 |
1.4703 |
-6.18% |
| 5 |
2022-10-21 |
1.5671 |
1.5671 |
-5.51% |
| 6 |
2022-10-14 |
1.6584 |
1.6584 |
-2.49% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.30% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.37% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.7122 |
1.7122 |
-4.34% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.7899 |
1.7899 |
0.96% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.7728 |
1.7728 |
-1.38% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.7976 |
1.7976 |
-2.16% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.82% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.8525 |
1.8525 |
0.92% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.53% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.8453 |
1.8453 |
-1.65% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.8762 |
1.8762 |
-1.41% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.9031 |
1.9031 |
-7.28% |
| 19 |
2022-07-08 |
2.0526 |
2.0526 |
-1.78% |
| 20 |
2022-07-01 |
2.0899 |
2.0899 |
2.53% |