0.7150
-7.26%-0.0519
单位净值 [2017-07-14]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：-19.03%
- 最近半年：-18.93%
- 今年以来：-18.10%
- 最近一年：-35.64%
- 最近两年：-28.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.50%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东天贝合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-14 |
0.7150 |
0.7150 |
-7.26% |
| 2 |
2017-07-07 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.64% |
| 3 |
2017-06-30 |
0.7760 |
0.7760 |
1.70% |
| 4 |
2017-06-23 |
0.7630 |
0.7630 |
-2.05% |
| 5 |
2017-06-16 |
0.7790 |
0.7790 |
1.83% |
| 6 |
2017-06-09 |
0.7650 |
0.7650 |
3.80% |
| 7 |
2017-06-06 |
0.7370 |
0.7370 |
-1.86% |
| 8 |
2017-05-26 |
0.7510 |
0.7510 |
-7.85% |
| 9 |
2017-05-19 |
0.8150 |
0.8150 |
-2.63% |
| 10 |
2017-05-12 |
0.8370 |
0.8370 |
1.21% |
| 11 |
2017-05-05 |
0.8270 |
0.8270 |
-3.84% |
| 12 |
2017-04-28 |
0.8600 |
0.8600 |
3.37% |
| 13 |
2017-04-21 |
0.8320 |
0.8320 |
-5.78% |
| 14 |
2017-04-14 |
0.8830 |
0.8830 |
-5.96% |
| 15 |
2017-04-07 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.21% |
| 16 |
2017-03-31 |
0.9410 |
0.9410 |
-5.14% |
| 17 |
2017-03-24 |
0.9920 |
0.9920 |
-1.59% |
| 18 |
2017-03-17 |
1.0080 |
1.0080 |
0.70% |
| 19 |
2017-03-10 |
1.0010 |
1.0010 |
3.09% |
| 20 |
2017-03-03 |
0.9710 |
0.9710 |
-4.15% |