1.0648
1.70%+0.0181
单位净值 [2017-03-17]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海勤远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-17 |
1.0648 |
1.0838 |
1.70% |
| 2 |
2017-03-10 |
1.0470 |
1.0660 |
0.19% |
| 3 |
2017-03-03 |
1.0450 |
1.0640 |
0.77% |
| 4 |
2017-02-24 |
1.0370 |
1.0560 |
0.48% |
| 5 |
2017-02-17 |
1.0320 |
1.0510 |
0.39% |
| 6 |
2017-02-10 |
1.0280 |
1.0470 |
0.39% |
| 7 |
2017-02-03 |
1.0240 |
1.0430 |
0.00% |
| 8 |
2017-01-26 |
1.0240 |
1.0430 |
-0.29% |
| 9 |
2017-01-20 |
1.0270 |
1.0460 |
-0.48% |
| 10 |
2017-01-13 |
1.0320 |
1.0510 |
-0.10% |
| 11 |
2017-01-06 |
1.0330 |
1.0520 |
-0.29% |
| 12 |
2016-12-30 |
1.0360 |
1.0550 |
-0.48% |
| 13 |
2016-12-23 |
1.0410 |
1.0600 |
0.58% |
| 14 |
2016-12-16 |
1.0350 |
1.0540 |
0.19% |
| 15 |
2016-12-09 |
1.0330 |
1.0520 |
0.98% |
| 16 |
2016-12-02 |
1.0230 |
1.0420 |
-3.12% |
| 17 |
2016-11-25 |
1.0560 |
1.0750 |
0.28% |
| 18 |
2016-11-18 |
1.0530 |
1.0720 |
0.57% |
| 19 |
2016-11-11 |
1.0470 |
1.0660 |
0.38% |
| 20 |
2016-11-04 |
1.0430 |
1.0620 |
0.58% |