榕树文明复兴六期
(S63071)私募股票策略股票多头
1.7960
1.24%+0.0223
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：17.75%
- 最近一季：55.54%
- 最近半年：9.80%
- 今年以来：80.48%
- 最近一年：117.46%
- 最近两年：80.96%
- 最近三年：36.73%
- 成立以来：117.14%
- 成立日期：2015-11-24
- 基金经理：翟敬勇
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：榕树
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.7960 |
2.0160 |
1.24% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.7740 |
1.9940 |
3.78% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.7094 |
1.9294 |
3.15% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.6572 |
1.8772 |
1.93% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.6259 |
1.8459 |
1.75% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.5979 |
1.8179 |
4.76% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.5253 |
1.7453 |
6.61% |
| 8 |
2025-08-20 |
1.4307 |
1.6507 |
-0.99% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.4450 |
1.6650 |
7.18% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.3482 |
1.5682 |
3.40% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.3039 |
1.5239 |
-3.11% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.3457 |
1.5657 |
1.79% |
| 13 |
2025-07-21 |
1.3221 |
1.5421 |
3.62% |
| 14 |
2025-07-18 |
1.2759 |
1.4959 |
4.06% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.2261 |
1.4461 |
1.47% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.2083 |
1.4283 |
-1.72% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.2294 |
1.4494 |
6.47% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.1547 |
1.3747 |
-4.92% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.2144 |
1.4344 |
-0.45% |
| 20 |
2025-06-06 |
1.2199 |
1.4399 |
5.09% |