1.1377
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-22 |
1.1377 |
1.1377 |
0.02% |
| 2 |
2016-07-15 |
1.1375 |
1.1375 |
0.32% |
| 3 |
2016-07-08 |
1.1339 |
1.1339 |
0.93% |
| 4 |
2016-07-01 |
1.1234 |
1.1234 |
0.47% |
| 5 |
2016-06-24 |
1.1182 |
1.1182 |
0.05% |
| 6 |
2016-06-17 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.09% |
| 7 |
2016-06-10 |
1.1186 |
1.1186 |
0.00% |
| 8 |
2016-06-08 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.16% |
| 9 |
2016-06-03 |
1.1204 |
1.1204 |
1.21% |
| 10 |
2016-05-27 |
1.1070 |
1.1070 |
0.18% |
| 11 |
2016-05-20 |
1.1050 |
1.1050 |
0.05% |
| 12 |
2016-05-13 |
1.1044 |
1.1044 |
0.29% |
| 13 |
2016-05-06 |
1.1012 |
1.1012 |
0.05% |
| 14 |
2016-04-29 |
1.1006 |
1.1006 |
0.00% |
| 15 |
2016-04-22 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.06% |
| 16 |
2016-04-15 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.51% |
| 17 |
2016-04-08 |
1.1069 |
1.1069 |
1.18% |
| 18 |
2016-04-01 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.04% |
| 19 |
2016-03-25 |
1.0944 |
1.0944 |
0.51% |
| 20 |
2016-03-18 |
1.0889 |
1.0889 |
0.79% |