宾悦成长3号
(S64557)私募股票策略股票多头
1.4770
1.10%+0.0162
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：7.18%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：16.85%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：47.70%
- 成立日期：2015-08-17
- 基金经理：廖小兵
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宾悦成长
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.4770 |
1.4770 |
1.10% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.4610 |
1.4610 |
1.60% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.42% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4440 |
1.4440 |
-1.57% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.41% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4730 |
1.4730 |
0.41% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.4670 |
1.4670 |
-1.87% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.73% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5060 |
1.5060 |
-2.02% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5370 |
1.5370 |
1.72% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.5110 |
1.5110 |
1.00% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.4960 |
1.4960 |
2.19% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.4640 |
1.4640 |
1.81% |
| 14 |
2024-04-22 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.21% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.76% |
| 16 |
2024-04-18 |
1.4520 |
1.4520 |
1.54% |
| 17 |
2024-04-17 |
1.4300 |
1.4300 |
1.13% |
| 18 |
2024-04-16 |
1.4140 |
1.4140 |
-1.60% |
| 19 |
2024-04-15 |
1.4370 |
1.4370 |
1.48% |
| 20 |
2024-04-12 |
1.4160 |
1.4160 |
-1.32% |