丹羿-羿荣1号
(S65301)私募股票策略股票多头
0.8590
-1.75%-0.0150
单位净值 [2019-08-02]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：-12.79%
- 最近半年：16.51%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：-11.10%
- 最近三年：-9.39%
- 成立以来：-14.10%
- 成立日期：2015-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-08-02 |
0.8590 |
0.8590 |
-1.75% |
| 2 |
2019-07-26 |
0.8743 |
0.8743 |
3.66% |
| 3 |
2019-07-19 |
0.8434 |
0.8434 |
3.52% |
| 4 |
2019-07-12 |
0.8147 |
0.8147 |
-3.64% |
| 5 |
2019-07-05 |
0.8455 |
0.8455 |
0.07% |
| 6 |
2019-06-28 |
0.8449 |
0.8449 |
-2.10% |
| 7 |
2019-06-21 |
0.8630 |
0.8630 |
5.64% |
| 8 |
2019-06-14 |
0.8169 |
0.8169 |
-2.21% |
| 9 |
2019-06-06 |
0.8354 |
0.8354 |
-6.88% |
| 10 |
2019-05-31 |
0.8971 |
0.8971 |
1.54% |
| 11 |
2019-05-24 |
0.8835 |
0.8835 |
-2.16% |
| 12 |
2019-05-17 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.35% |
| 13 |
2019-05-10 |
0.9062 |
0.9062 |
-8.00% |
| 14 |
2019-04-30 |
0.9850 |
0.9850 |
1.49% |
| 15 |
2019-04-26 |
0.9705 |
0.9705 |
-7.80% |
| 16 |
2019-04-19 |
1.0526 |
1.0526 |
3.39% |
| 17 |
2019-04-12 |
1.0181 |
1.0181 |
0.98% |
| 18 |
2019-04-04 |
1.0082 |
1.0082 |
6.10% |
| 19 |
2019-03-29 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.67% |
| 20 |
2019-03-22 |
0.9566 |
0.9566 |
5.53% |