万葵稳健2号
(S65575)私募债券策略固收复合策略
1.4371
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：11.38%
- 最近半年：46.09%
- 今年以来：43.05%
- 最近一年：51.47%
- 最近两年：35.12%
- 最近三年：49.62%
- 成立以来：70.22%
- 成立日期：2015-12-01
- 基金经理：赵虎
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.4371 |
1.8417 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.4365 |
1.8411 |
-0.37% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.4419 |
1.8465 |
0.75% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.4312 |
1.8358 |
-0.40% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.4370 |
1.8416 |
1.81% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.4114 |
1.8160 |
3.70% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.3610 |
1.7656 |
-0.41% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.3666 |
1.7712 |
0.09% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.3654 |
1.7700 |
-0.65% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.3744 |
1.7790 |
0.92% |
| 11 |
2025-07-22 |
1.3619 |
1.7665 |
0.30% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.3578 |
1.7624 |
0.03% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.3574 |
1.7620 |
4.87% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.2944 |
1.6990 |
0.22% |
| 15 |
2025-06-27 |
1.2915 |
1.6961 |
0.09% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.2903 |
1.6949 |
-0.28% |
| 17 |
2025-06-13 |
1.2939 |
1.6985 |
0.07% |
| 18 |
2025-06-06 |
1.2930 |
1.6976 |
6.03% |
| 19 |
2025-05-30 |
1.2195 |
1.6241 |
0.21% |
| 20 |
2025-05-23 |
1.2169 |
1.6215 |
9.09% |