启元久安1号
(S67374)私募组合基金FOF
1.4420
-3.22%-0.0465
单位净值 [2024-08-15]
1.4420
累计净值 [2024-08-15]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：-5.81%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-4.19%
- 最近两年：-7.03%
- 最近三年：-5.38%
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：启元
基本信息
| 基金简称 | 启元久安1号基金 | 基金全称 | 启元久安1号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S67374 | 成立日期 | 2015-08-04 |
| 基金管理人 | 温州启元资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | -- | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
| 成立日期 | 2015-08-04 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | 0.00% |
| 投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |