启元久安1号
(S67374)私募组合基金FOF
1.4420
-3.22%-0.0465
单位净值 [2024-08-15]
1.4420
累计净值 [2024-08-15]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：-5.81%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-4.19%
- 最近两年：-7.03%
- 最近三年：-5.38%
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：启元
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 1.4420 | 1.4420 | -3.22% |
| 2024-07-19 | 1.4900 | 1.4900 | -0.13% |
| 2024-07-12 | 1.4920 | 1.4920 | -0.40% |
| 2024-07-05 | 1.4980 | 1.4980 | 0.54% |
| 2024-06-28 | 1.4900 | 1.4900 | -1.52% |
| 2024-06-21 | 1.5130 | 1.5130 | 0.53% |
| 2024-06-14 | 1.5050 | 1.5050 | -1.12% |
| 2024-06-07 | 1.5220 | 1.5220 | -0.78% |
| 2024-05-31 | 1.5340 | 1.5340 | -0.78% |
| 2024-05-24 | 1.5460 | 1.5460 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-08-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 启元久安1号 | -3.22% | -3.35% | -5.81% | 7.93% | -4.19% | 0.77% |
| 同类型排名 | 15/16 | 12/16 | 12/16 | 3/16 | --- | 7/16 |
| 组合基金 | 0.61% | 1.63% | 1.36% | 5.79% | --- | 2.01% |
| 沪深300 | -0.03% | -4.47% | -9.14% | -0.68% | -12.48% | -2.60% |
| 上证指数 | 0.26% | -3.32% | -8.77% | 0.40% | -8.66% | -3.28% |
| 深成指 | -0.90% | -5.71% | -13.79% | -5.11% | -20.88% | -12.12% |