凯丰宏观策略9-6号
(S67418)私募宏观策略宏观策略
2.1968
1.13%+0.0249
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：8.78%
- 最近半年：22.13%
- 今年以来：16.36%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：-24.14%
- 最近三年：-22.91%
- 成立以来：119.68%
- 成立日期：2015-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳凯丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
2.1968 |
2.1968 |
1.13% |
| 2 |
2024-07-19 |
2.1722 |
2.1722 |
-0.10% |
| 3 |
2024-07-12 |
2.1743 |
2.1743 |
3.59% |
| 4 |
2024-07-05 |
2.0989 |
2.0989 |
-1.60% |
| 5 |
2024-06-28 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.32% |
| 6 |
2024-06-21 |
2.1398 |
2.1398 |
1.85% |
| 7 |
2024-06-14 |
2.1010 |
2.1010 |
1.96% |
| 8 |
2024-06-07 |
2.0607 |
2.0607 |
2.47% |
| 9 |
2024-05-31 |
2.0110 |
2.0110 |
3.28% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.9471 |
1.9471 |
-8.32% |
| 11 |
2024-05-17 |
2.1239 |
2.1239 |
0.35% |
| 12 |
2024-05-10 |
2.1165 |
2.1165 |
2.79% |
| 13 |
2024-04-30 |
2.0591 |
2.0591 |
1.97% |
| 14 |
2024-04-26 |
2.0194 |
2.0194 |
1.17% |
| 15 |
2024-04-25 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.17% |
| 16 |
2024-04-19 |
1.9995 |
1.9995 |
-6.67% |
| 17 |
2024-04-12 |
2.1425 |
2.1425 |
-7.94% |
| 18 |
2024-04-03 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.39% |
| 19 |
2024-03-29 |
2.3363 |
2.3363 |
6.00% |
| 20 |
2024-03-22 |
2.2040 |
2.2040 |
-3.53% |