同安仁玺邦1号
(S69256)私募复合策略复合策略
0.7760
4.30%+0.0334
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：8.68%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-2.63%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-22.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.40%
- 成立日期：2015-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
0.7760 |
0.7760 |
4.30% |
| 2 |
2017-10-20 |
0.7440 |
0.7440 |
0.54% |
| 3 |
2017-10-13 |
0.7400 |
0.7400 |
3.50% |
| 4 |
2017-10-09 |
0.7150 |
0.7150 |
0.14% |
| 5 |
2017-09-22 |
0.7140 |
0.7140 |
-1.24% |
| 6 |
2017-09-15 |
0.7230 |
0.7230 |
-2.03% |
| 7 |
2017-09-08 |
0.7380 |
0.7380 |
-2.64% |
| 8 |
2017-09-01 |
0.7580 |
0.7580 |
1.20% |
| 9 |
2017-08-25 |
0.7490 |
0.7490 |
-1.58% |
| 10 |
2017-08-18 |
0.7610 |
0.7610 |
5.40% |
| 11 |
2017-08-11 |
0.7220 |
0.7220 |
1.69% |
| 12 |
2017-08-04 |
0.7100 |
0.7100 |
-2.34% |
| 13 |
2017-07-28 |
0.7270 |
0.7270 |
-1.22% |
| 14 |
2017-07-21 |
0.7360 |
0.7360 |
-6.48% |
| 15 |
2017-07-14 |
0.7870 |
0.7870 |
0.77% |
| 16 |
2017-07-13 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.51% |
| 17 |
2017-07-07 |
0.7850 |
0.7850 |
-1.75% |
| 18 |
2017-06-30 |
0.7990 |
0.7990 |
6.82% |
| 19 |
2017-06-23 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.93% |
| 20 |
2017-06-16 |
0.7550 |
0.7550 |
2.17% |