晟盟新消费一号
(S69287)私募股票策略股票多头
0.4090
-1.45%-0.0059
单位净值 [2024-07-24]
- 最近一月：-3.99%
- 最近一季：-9.71%
- 最近半年：13.30%
- 今年以来：-14.97%
- 最近一年：-20.43%
- 最近两年：-63.87%
- 最近三年：-78.19%
- 成立以来：-59.10%
- 成立日期：2016-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：晟盟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-24 |
0.4090 |
0.4090 |
-1.45% |
| 2 |
2024-07-23 |
0.4150 |
0.4150 |
-5.03% |
| 3 |
2024-07-22 |
0.4370 |
0.4370 |
-2.24% |
| 4 |
2024-07-19 |
0.4470 |
0.4470 |
0.45% |
| 5 |
2024-07-18 |
0.4450 |
0.4450 |
0.45% |
| 6 |
2024-07-17 |
0.4430 |
0.4430 |
0.45% |
| 7 |
2024-07-16 |
0.4410 |
0.4410 |
1.85% |
| 8 |
2024-07-15 |
0.4330 |
0.4330 |
4.59% |
| 9 |
2024-07-12 |
0.4140 |
0.4140 |
-3.50% |
| 10 |
2024-07-11 |
0.4290 |
0.4290 |
2.14% |
| 11 |
2024-07-10 |
0.4200 |
0.4200 |
2.69% |
| 12 |
2024-07-09 |
0.4090 |
0.4090 |
-3.08% |
| 13 |
2024-07-08 |
0.4220 |
0.4220 |
-0.71% |
| 14 |
2024-07-05 |
0.4250 |
0.4250 |
0.71% |
| 15 |
2024-07-04 |
0.4220 |
0.4220 |
-1.63% |
| 16 |
2024-07-03 |
0.4290 |
0.4290 |
-1.38% |
| 17 |
2024-07-02 |
0.4350 |
0.4350 |
-2.47% |
| 18 |
2024-07-01 |
0.4460 |
0.4460 |
4.69% |
| 19 |
2024-06-30 |
0.4260 |
0.4260 |
0.00% |
| 20 |
2024-06-28 |
0.4260 |
0.4260 |
1.43% |